پرایس اکشن در تحلیل ارز دیجیتال : آموزش کامل و جامع

پرایس اکشن (Price Action) یکی از مفاهیم بنیادی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال است. این روش به تحلیل تغییرات قیمت یک دارایی بدون استفاده از شاخص ها و ابزارهای پیچیده می پردازد و بر مطالعه حرکت قیمت در زمان های مختلف تمرکز دارد. معامله گران با استفاده از پرایس اکشن تصمیم های خود را بر اساس الگوهای حرکت قیمت و رفتار خریداران و فروشندگان می گیرند.

ویژگی های فنی پرایس اکشن

پرایس اکشن بر اصول ساده ای متکی است که شامل الگوهای قیمتی نقاط حمایت و مقاومت کندل استیک ها و خطوط روند می شود. این ابزارها به معامله گران کمک می کنند تا تغییرات احتمالی قیمت را پیش بینی کنند.

الگوهای کندل استیک

یکی از ابزارهای اصلی در پرایس اکشن الگوهای کندل استیک ژاپنی است که اطلاعات قیمتی شامل بازه بالا پایین باز و بسته شدن قیمت را نشان می دهد. الگوهایی مانند دوجی چکش و مرد آویزان از نمونه های معروف هستند که هر کدام معنای خاصی دارند.

نقاط حمایت و مقاومت

این نقاط به عنوان سطوح کلیدی در نمودار قیمتی شناخته می شوند. نقاط حمایت جایی هستند که قیمت پس از کاهش به آن ها برخورد کرده و دوباره افزایش می یابد. نقاط مقاومت نیز مناطقی هستند که قیمت در برخورد با آن ها دچار کاهش می شود.

پرایس اکشن در اصل برای فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی اگر بر آن تسلط یابید می‌توان از این تکنیک برای رمز ارزها نیز بهره برد. برای ورود به فارکس در گام اول باید بروکر مناسبی برای خود انتخاب کرده و بعد معاملات خود را آغاز کنید. در لیست بروکرهای بروکر لندز می‌توانید بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهندو نیز سایر بروکرهای جهان را ببینید.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت ارزهای دیجیتال نه تنها تحت تأثیر تحلیل های تکنیکال بلکه به عوامل بنیادین نیز وابسته است.

۱. اخبار و رویدادها

اخبار مهم در فارکس و یا در مورد تغییرات قانونی پروژه های جدید یا به روزرسانی های فنی یک ارز دیجیتال می تواند باعث تغییرات شدید در قیمت آن شود​​.

۲. وضعیت اقتصاد جهانی

نوسانات اقتصاد جهانی می تواند تاثیرات چشمگیری بر ارزهای دیجیتال داشته باشد. بحران های اقتصادی یا تورم بالا می تواند تقاضا برای دارایی های غیرمتمرکز را افزایش دهد​.

۳. رفتار سرمایه گذاران عمده

ورود یا خروج سرمایه گذاران عمده یا نهنگ ها به یک ارز دیجیتال می تواند به طور موقت قیمت آن را تغییر دهد​.

تکنیک های رایج در پرایس اکشن

۱. شناسایی روندها

مهم ترین اصل در پرایس اکشن شناسایی روند اصلی بازار است؛ یعنی تشخیص اینکه بازار صعودی نزولی یا در حالت رنج قرار دارد. معامله گران از خطوط روند برای شناسایی این حالت ها استفاده می کنند.

۲. بررسی الگوهای قیمتی

الگوهای متنوعی مانند سر و شانه مثلث و پرچم ها از جمله تکنیک هایی هستند که در پرایس اکشن برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده می شوند​​.

مزایا و معایب پرایس اکشن

مزایا

• سادگی و شفافیت : بدون نیاز به شاخص های پیچیده معامله گران می توانند بر اساس نمودارهای قیمتی تصمیم گیری کنند.
• قابلیت تحلیل در بازه های زمانی مختلف : پرایس اکشن را می توان در تمام بازه های زمانی از چند دقیقه تا ماهانه به کار برد. جهت مشاهده نمونه تحلیل‌ها از این لینک دیدن کنید.

معایب

• تفسیر ذهنی : تحلیل پرایس اکشن نیازمند تجربه است و نتایج آن می تواند بسته به تحلیلگر متفاوت باشد.
• نیاز به صبر و دقت : این روش ممکن است برای معامله گران کم تجربه که به دنبال سود سریع هستند مناسب نباشد.

پیش بینی های قیمتی و روندهای آینده

پیش بینی آینده قیمت بر اساس پرایس اکشن به دنبال شناسایی الگوهای تکرارپذیر و تحلیل رفتار گذشته بازار است. برای مثال اگر یک ارز دیجیتال در گذشته در نقاط مشخصی دچار تغییر قیمت شده باشد احتمال وقوع مجدد این تغییرات در آینده وجود دارد.

جدول مقایسه عوامل تأثیرگذار

نتیجه گیری

پرایس اکشن به عنوان یک روش قوی و مؤثر برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال توجه بسیاری از معامله گران را به خود جلب کرده است. با توجه به تغییرات سریع و پیش بینی ناپذیر بازار ارزهای دیجیتال استفاده از پرایس اکشن همراه با آگاهی از عوامل تاثیرگذار می تواند معامله گران را در تصمیم گیری های بهتر یاری کند.

پرسش و پاسخ متداول

پرایس اکشن چه تفاوتی با سایر روش های تحلیل دارد؟

پرایس اکشن بر تحلیل حرکات قیمت تمرکز دارد و از شاخص های اضافی استفاده نمی کند در حالی که سایر روش ها ممکن است شامل ابزارهای متنوع و شاخص های پیچیده باشند.

آیا پرایس اکشن برای معامله گران مبتدی مناسب است؟

به دلیل نیاز به تجربه و توانایی تفسیر درست حرکات بازار بهتر است معامله گران مبتدی ابتدا آموزش های مقدماتی را بگذرانند.

چگونه می توان با استفاده از پرایس اکشن نقاط ورود و خروج را شناسایی کرد؟

با تحلیل الگوهای کندل استیک و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می توان نقاط مناسب برای ورود و خروج را شناسایی کرد.